Connexions
Votre logiciel comptable, vos banques et vos exports : ce qui remonte vraiment, à quel rythme, et ce qui se passe quand la connexion casse.
Notre avis sur ce thème : une connexion annoncée ne prouve pas une connexion utile. Un export tenu vaut mieux qu’un connecteur qui casse sans prévenir.
Selon votre logiciel comptable
- Votre logiciel comptable décide-t-il de votre outil ?Vous dirigez une PME ou vous en tenez les finances. Vous voulez éviter d’acheter un outil de trésorerie qui se branche mal sur votre comptabilité.
- Sage en place : quel outil dédié peut s’y brancher ?Votre PME tient sa comptabilité sous Sage. Vous hésitez entre le module de trésorerie Sage et un outil dédié, et vous voulez savoir ce qui se branche réellement.
- Cegid en place : passer par le groupe ou non ?Votre PME ou votre cabinet travaille sous Cegid. Vous voulez savoir si le groupe couvre votre trésorerie ou s’il faut un outil à côté.
- EBP en place : par quelle porte sortir les données ?Votre PME tient sa comptabilité sous EBP. Vous voulez une prévision à plusieurs banques et vous cherchez comment en sortir les données.
- Pennylane en place : l’outil lit-il vos factures ?Votre PME est sur Pennylane et un outil dédié vous propose de s’y brancher. Vous voulez vérifier ce qu’il en lit réellement.
- Cabinet sur ACD ou MyU : qui fournit le prévisionnel ?Vous êtes client d’un cabinet comptable qui travaille sur ACD ou MyU. On vous parle de prévisionnel, et vous ne savez pas qui le produit.
- Odoo : sa prévision suffit-elle ?Votre PME est sur Odoo. Un indicateur porte le nom de prévision de trésorerie et vous vous demandez si vous pouvez vous y fier.
Mécanique de connexion
- Banque, factures, comptabilité : vérifiez le trajet des données avant de choisir votre outilVous devez alimenter un plan de trésorerie et choisir les données et le lien que votre équipe pourra maintenir.
- Quand une connexion casse : savoir, et que faireVous utilisez un outil connecté, ou vous allez en acheter un. Vous voulez savoir comment vous apprendrez qu’une donnée n’arrive plus.
- À quelle fréquence vos données se mettent-elles à jour ?Vous tenez la trésorerie et vous décidez sur des chiffres dont vous ignorez l’heure. La documentation de votre éditeur reste vague sur ce point.
- Importer un fichier : la solution de repli à prévoirVous êtes prudent sur l’achat d’un outil de trésorerie. Vous voulez un moyen de garder la main si une connexion s’arrête.
- SAP, Oracle : un outil de trésorerie à côté, ou le module ?Vous êtes dans une ETI sur SAP ou Oracle. La direction financière veut une meilleure prévision et hésite entre le module de l’ERP et un outil séparé.
- CRM et facturation : brancher ses devis ?Votre PME suit ses ventes dans un CRM ou un logiciel de gestion, avec des devis qui se signent après plusieurs mois. Vous vous demandez s’ils doivent entrer dans la prévision.
- Donner accès à votre cabinet comptableVous dirigez une PME et votre cabinet comptable doit intervenir dans l’outil de trésorerie, ou c’est le cabinet qui vous le propose.