Donner accès à votre cabinet comptable
Pour qui : Vous dirigez une PME et votre cabinet comptable doit intervenir dans l’outil de trésorerie, ou c’est le cabinet qui vous le propose.
Donnez à votre cabinet un accès nominatif par collaborateur, jamais un code commun. Écrivez ensuite le rôle en une ligne : qui corrige les catégories, qui modifie la prévision, qui valide.
Votre identifiant bancaire ne fait pas partie de cet accès. Le cabinet n’en a pas besoin pour lire la trésorerie dans l’outil.
Si le cabinet opère tout, cela peut très bien fonctionner. Réglez seulement d’avance deux points : gardez un accès à votre nom, et faites écrire comment le dossier vous revient en fin de mission.
Notre avis
Donnez à chaque collaborateur du cabinet un accès nominatif et écrivez le rôle : qui corrige quoi. Si le cabinet opère tout, réglez d’abord le sort du dossier en cas de séparation.
Pourquoi
- Le compte nominatif étend à la trésorerie une recommandation de la CNIL sur les données personnelles, et permet de savoir qui a modifié quoi.
- Le rôle doit être écrit, car un cabinet qui corrige des catégories peut aussi changer un scénario sans le vouloir.
- Quand l’abonnement passe par le cabinet, votre sortie dépend d’un contrat que vous n’avez peut-être pas signé.
Ce qui change le choix
Le cabinet tient l’abonnement : la question du dossier en fin de mission passe alors en premier.
L’ordre à suivre
- Consultation seule
- Correction limitée aux catégories et au réalisé
- Tenue complète par le cabinet, avec mandat écrit
Trois modèles de relation
Choisissez l’un de ces modèles et écrivez-le. Ce classement va du plus léger au plus engageant, sans jugement sur le meilleur : il dépend du temps dont vous disposez.
| Tâche | Consultation | Correction | Tenue complète |
|---|---|---|---|
| Connecter et revalider les banques | Vous | Vous | Vous, le titulaire du compte |
| Corriger une catégorie | Vous | Cabinet | Cabinet |
| Modifier le plan de base | Vous | Vous, cabinet sur demande | Cabinet, à vous de valider |
| Créer un scénario de décision | Vous | Vous | Cabinet, à votre demande |
| Exporter les données | Vous | Vous | Vous gardez ce droit |
Ce qu’un outil permet, avec un exemple
L’aide d’Okimia décrit un espace cabinet qui regroupe les dossiers clients. Le cabinet peut inviter les membres de l’entreprise sur leur dossier et les affecter à des groupes de permissions. Ces groupes se modifient, et le groupe Administrateur donne les mêmes droits que le cabinet. Cet exemple montre que la question se pose aussi dans l’autre sens : vérifiez qui est administrateur de votre dossier, vous ou le cabinet.
Nous n’avons lu l’aide que de cet éditeur sur ce point. Demandez aux autres la liste des droits, comment ils séparent lecture et modification, et si le cabinet voit plusieurs dossiers depuis un même compte.
Le dossier en fin de mission
Quand l’abonnement passe par le cabinet, le contrat peut ne pas être à votre nom. Okimia indique qu’un cabinet ou un DAF externalisé s’abonne par devis. ACD présente Fygr, ancien nom d’Okimia, comme partenaire. Dans ce que nous avons lu, nous n’avons pas trouvé ce que devient le dossier du client si la mission s’arrête.
Posez cette question au cabinet et à l’éditeur avant de commencer : qui est titulaire du contrat, comment le dossier est-il transféré, et que devient l’historique des prévisions ? Faites écrire la réponse dans votre lettre de mission.
Au moment du changement de collaborateur
Les cabinets changent d’interlocuteur. Demandez qu’un compte soit retiré le jour où la personne quitte votre dossier et faites une revue au moins une fois par an, comme le recommande la CNIL pour les habilitations. Cette règle tient en une ligne de la lettre de mission.
Limites de cette page
Seule l’aide d’Okimia a été lue sur ce sujet, sans test. Le sort du dossier en fin de mission n’est pas documenté dans les pages lues : la réponse se trouve dans votre contrat et votre lettre de mission. Les règles de la profession comptable n’ont pas été examinées ici.
Prochaine action
Choisissez un modèle dans le tableau et écrivez-le dans la lettre de mission. Vérifiez qui est administrateur et créez des comptes nominatifs. Si le cabinet opère tout, gardez un accès à votre nom et faites écrire le transfert du dossier en fin de mission.
Preuves et sources
Lu le 5 novembre 2026 : guide de sécurité de la CNIL (fiche n° 3), aide d’Okimia sur l’espace cabinet, les invitations et l’abonnement via un cabinet, fiches d’ACD sur i-Comptes et son partenariat Fygr.
Chaque élément ci-dessous dit s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration d’éditeur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Aucun outil n’a été testé. Notre méthode
Fait lu. La fiche n° 3 du guide de sécurité de la CNIL, édition 2023, demande un identifiant unique par utilisateur, interdit les comptes partagés et demande une revue au moins annuelle des habilitations.
Portée : Données personnelles ; extension à la trésorerie par la rédaction
Réserve : Exceptions encadrées pour un compte partagé incontournable.
- CNIL : Guide pratique RGPD, sécurité des données personnelles, fiche n° 3 Gérer les habilitations Édition 2023. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Déclaration de l’éditeur. L’aide d’Okimia décrit un espace cabinet regroupant les dossiers clients, l’invitation de membres de l’entreprise et des groupes de permissions modifiables, le groupe Administrateur donnant les mêmes permissions que le cabinet.
Portée : Articles du 22 juin 2026
Réserve : Propre à Okimia, non testé.
- Okimia : Comment inviter mes clients sur leur dossier ? Écrit le 22/06/2026. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
- Okimia : Comment fonctionne l'espace cabinet ? Écrit le 22/06/2026. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Déclaration de l’éditeur. L’aide d’Okimia indique qu’un expert-comptable ou un DAF externalisé s’abonne en signant un devis.
Portée : Article du 22 juin 2026
Réserve : Conditions détaillées non lues.
- Okimia : Comment m'abonner à Okimia (expert-comptable, DAF externalisés) ? Écrit le 22/06/2026. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Déclaration de l’éditeur. ACD présente un partenariat avec Fygr, ancien nom d’Okimia.
Portée : Pages d’ACD
Réserve : Conditions et coût non établis.
- ACD : Partenaire Fygr non daté. Lu le 5 novembre 2026. Déclaration de l’éditeur.
- ACD : Fiche produit i-Comptes avril 2026. Lu le 5 novembre 2026. Déclaration de l’éditeur.
Notre calcul ou déduction. Dans ce que nous avons lu le 5 novembre 2026, le sort du dossier du client en fin de mission du cabinet n’a pas été trouvé.
Portée : Pages lues
Réserve : Absence dans ces pages seulement.
- Okimia : Comment inviter mes clients sur leur dossier ? Écrit le 22/06/2026. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
- Okimia : Comment fonctionne l'espace cabinet ? Écrit le 22/06/2026. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
- ACD : Partenaire Fygr non daté. Lu le 5 novembre 2026. Déclaration de l’éditeur.
Notre méthode. Les trois modèles de répartition constituent une méthode de la rédaction.
Portée : PME et cabinets
Réserve : À adapter dans la lettre de mission.
Daté du 5 novembre 2026.
Notre avis. Donnez un accès nominatif au cabinet et écrivez qui corrige quoi.
Portée : PME accompagnée d’un cabinet
Réserve : Avis de la rédaction.
Daté du 5 novembre 2026.