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Quelle Trésorerie

Ce qu’il faut exporter avant de quitter un outil

Pour qui : Vous êtes client d’un outil de trésorerie et vous envisagez de le quitter, à cette échéance ou à la suivante.

Testez un export complet cette semaine, même si vous partez dans six mois. Prenez quatre choses : le plan de prévision, les catégories, les règles de catégorisation et le journal des opérations.

Le calendrier compte plus que la technique. Les contrats lus donnent une fenêtre après la fin qui va de zéro à trois mois, et certains vous laissent seul responsable du téléchargement. Refaites donc un export juste avant le préavis, puis un dernier avant la fin du contrat.

Notre avis

Testez votre export maintenant, avant même de décider de partir. Ce que vous n’arrivez pas à sortir aujourd’hui ne sortira pas mieux après la résiliation.

Pourquoi

  • Agicap demande au client de télécharger ses données lui-même avant la fin du contrat.
  • Les règles de catégorisation et les scénarios ne figurent pas dans les listes d’export contractuelles que nous avons lues.
  • Une date de préavis tombe avant la fin du contrat : tout problème découvert après vous laisse peu de marge.

Ce qui change le choix

Votre contrat prévoit une restitution longue après la fin, ou vous ne reprenez pas votre historique dans le nouvel outil : un seul export de contrôle suffit.

L’ordre à suivre

  1. Tester un export complet aujourd’hui
  2. Demander par écrit ce qui n’est pas exportable
  3. Refaire l’export juste avant le préavis
  4. Refaire un dernier export avant la fin du contrat

Votre fenêtre selon le contrat

Clauses relues le 5 novembre 2026. Vérifiez le document que vous avez signé : sa version peut être différente.

Récupérer ses données en fin de contrat, clauses lues le 5 novembre 2026
Document luCe qu’il prévoitConséquence pour vous
Agicap, CGS du 1er mai 2026Le client télécharge en autonomie avant la fin. Il peut demander la suppression sous 30 jours par recommandé.Aucune fenêtre de récupération lue après la fin.
Zenfirst, CGU non datéesDonnées disponibles pour exportation pendant 30 jours après la fin.Passé ce délai, plus d’obligation de les conserver.
Qotid, CGV du 20 octobre 2025Copie de la dernière sauvegarde sur demande dans les 3 mois. Coûts à la charge du client, sur devis. Suppression à un an.Demandez le devis avant d’en avoir besoin.
Sellsy, CGV du 2 mai 2025Export par le client avant la fin. Puis, dans les 90 jours, accès gratuit de 7 jours ou restitution payante.Une semaine pour tout sortir : préparez la liste.
RocketChart, CGV du 1er juin 2022Tableaux récupérables sur l’interface. Suppression dans les 45 jours.Vérifiez quelles conditions s’appliquent à votre compte.
Okimia, CGU du 16 juin 2026Nous n’y avons pas trouvé de clause de restitution. La grille cite un export Excel et une API.Posez la question par écrit au support.

La liste à sortir

Les contrats parlent de données. Vous aurez besoin de plus pour repartir vite.

Quoi exporter, et comment le garder s’il n’y a pas de bouton
ÉlémentPourquoiS’il ne s’exporte pas
Plan de prévision en coursC’est votre travail : hypothèses, montants, datesCopiez-le dans un tableur, mois par mois
CatégoriesElles structurent toute la lecture du planUne copie d’écran suffit, l’arborescence se recrée vite
Règles de catégorisationElles portent vos décisions accumuléesListez-les à la main, y compris les libellés visés
Journal des opérationsIl prouve les soldes et sert de base au retard réelVos relevés bancaires restent la référence
ScénariosUtile seulement si une décision est encore ouverteGardez le seul scénario qui sert

Vérifier que l’export est complet

Un fichier produit ne prouve rien. Prenez le solde de départ du journal, ajoutez tous les flux de l’export et comparez le résultat au solde de votre relevé bancaire à la même date.

Exemple fictif : solde de départ 42 000 €, encaissements 118 500 €, décaissements 131 200 €. Le calcul donne 42 000 + 118 500 − 131 200 = 29 300 €. Le relevé affiche 29 300 € : l’export est complet sur cette période. Si le relevé affichait 31 000 €, il manquerait 1 700 € de flux : cherchez-les avant de résilier.

La preuve écrite à demander

Envoyez ce message à votre éditeur avant le préavis : « Quels éléments puis-je exporter seul, dans quels formats ? Mes règles de catégorisation et mes scénarios en font-ils partie ? Combien de temps après la fin mon accès et mes données restent-ils disponibles ? » Gardez la réponse : elle fixe votre calendrier.

Limites de cette page

Ces clauses décrivent les documents publiés le jour de notre lecture ; votre contrat signé peut différer. Nous n’avons ni exporté depuis un outil, ni contrôlé le format réel des fichiers. Les conditions de Cashlab, de Kyriba et de Trezy n’ont pas été trouvées ou lues.

Prochaine action

Cette semaine, lancez un export et faites le contrôle du solde. Ce qui presse : l’écrit à l’éditeur si un élément manque. Ce qui ne presse pas, tant que votre préavis est loin : le choix du futur outil et la reprise de l’historique.

Preuves et sources

Lu le 5 novembre 2026 : conditions générales de services d’Agicap (version du 1er mai 2026), CGV de Qotid (20 octobre 2025), CGU d’Okimia (16 juin 2026), CGU de Zenfirst (non datées), CGV de Sellsy (2 mai 2025), CGV de RocketChart (1er juin 2022).

Chaque élément ci-dessous dit s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration d’éditeur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Aucun outil n’a été testé. Notre méthode