Aller au contenu principal
Quelle Trésorerie

Vous changez de logiciel comptable : que devient la prévision ?

Pour qui : Votre PME change de suite comptable ou de logiciel. Votre prévision de trésorerie s’appuie en partie dessus.

Ne faites confiance à aucun connecteur pendant la bascule. Il va lire des données en cours de reprise. Vous risquez des factures réglées qui réapparaissent, ou des factures ouvertes qui disparaissent, et vous ne le verrez peut-être qu’au moment où le solde réel s’en écarte.

Tenez donc un plan à 13 semaines à part, à partir de vos relevés bancaires et d’une photographie des factures ouvertes. Quand le total ouvert du nouveau logiciel correspond à cette photographie, rebranchez.

Ne changez pas d’outil de trésorerie en même temps, si vous pouvez l’éviter : un seul changement à la fois laisse un point de comparaison.

Notre avis

Pendant une bascule comptable, ne lisez plus votre prévision à travers le connecteur. Tenez un plan à part à partir de la banque, et ne rebranchez qu’après avoir rapproché les factures ouvertes.

Pourquoi

  • Selon l’aide d’Okimia sur MyUnisoft (site aujourd’hui redirigé vers MyU), ce qui reste à payer se déduit du lettrage : une reprise sans lettrage ferait réapparaître des factures réglées.
  • Une intégration s’établit logiciel par logiciel : la clé, les droits et l’historique sont à refaire.
  • Le plan à part demande peu de travail et répond à la seule question urgente : le solde passe-t-il sous le seuil dans les prochaines semaines ?

Ce qui change le choix

Vous reprenez toutes les écritures avec le lettrage, et une personne contrôle le total des factures ouvertes : la période à part peut se limiter à quelques jours.

L’ordre à suivre

  1. Photographier les factures ouvertes avant la coupure
  2. Tenir un plan à part, alimenté par la banque
  3. Rapprocher les factures ouvertes dans le nouveau logiciel
  4. Rebrancher le connecteur, puis comparer 4 semaines

Ce qui bouge, connecteur par connecteur

Trois points lus dans les aides d’Okimia montrent où cela casse. Vous retrouverez ces questions chez d’autres éditeurs.

Ce que décrivent les aides d’Okimia lues le 5 novembre 2026
ÉlémentCe que l’aide annonceRisque pendant la bascule
Lettrage (MyUnisoft)Il sert à savoir ce qui reste dûSans lettrage repris, des factures réglées reviennent comme dues
Historique (Odoo)Factures des 12 derniers moisLe nouveau logiciel n’offre peut-être que la période reprise
Accès (Pennylane)Clé API à créer, droits à cocher un par unRien ne se transfère : tout est à recréer

Quatre gestes pour traverser la bascule

Cette méthode est la nôtre. Elle tient sur une feuille.

  1. La veille de la coupure, exportez les factures clients et fournisseurs ouvertes. Gardez le fichier et notez deux totaux : clients et fournisseurs.
  2. Déconnectez ou mettez de côté la prévision alimentée par l’ancien logiciel. Vous évitez de compter deux fois une facture présente dans les deux systèmes.
  3. Chaque semaine, repartez du solde de la banque et mettez à jour le plan à la main. Ajoutez les nouvelles factures à la main jusqu’au rebranchement.
  4. Rapprochez les totaux ouverts du nouveau logiciel et de la photographie, factures nouvelles et réglées à part. Rebranchez seulement quand l’écart est expliqué.

Le rapprochement, sur un exemple

Exemple fictif : une PME photographie 38 factures clients ouvertes pour 92 000 €. Deux semaines après la coupure, le nouveau logiciel en affiche 35 pour 84 500 €. L’écart vaut 92 000 − 84 500 = 7 500 €, pour 3 factures.

La recherche montre 2 factures réglées pendant la bascule pour 5 000 €, et 1 facture de 2 500 € qui n’a pas été reprise. 5 000 + 2 500 = 7 500 € : l’écart est expliqué. La facture oubliée est ressaisie, puis le connecteur peut être rebranché. Sans ce contrôle, le plan aurait perdu 2 500 € d’encaissement à venir.

Si le cabinet opère la reprise

Le travail vous revient moins, mais la question reste la vôtre. Demandez trois chiffres : la date de coupure, le total des factures ouvertes repris, et si le lettrage a suivi. Le FEC peut servir de reprise : il contient le lettrage dans ses champs, et il ne donne aucune date d’échéance dédiée. Demandez comment ces échéances seront reconstituées. Vos données de fournisseurs comptent autant : une échéance oubliée se voit le jour du prélèvement.

Un rappel du marché

Qonto a précisé, selon FrenchWeb en juillet 2026, que l’historique des factures clients, des notes de frais et des demandes d’achat de Regate ne serait pas transféré automatiquement vers sa nouvelle plateforme. Une migration annoncée par un éditeur ne prouve donc pas la reprise de vos pièces. Faites écrire ce qui suit et ce qui reste à votre charge.

Limites de cette page

Aucune migration n’a été réalisée. Les règles viennent d’aides d’Okimia. Elles décrivent son outil et servent ici d’exemples : posez les mêmes questions à votre éditeur. La méthode et le cas chiffré sont les nôtres. Si la reprise soulève une question de conservation des pièces, votre expert-comptable tranche.

Prochaine action

Si la bascule a lieu dans le mois, faites la photographie la veille de la coupure et préparez dès cette semaine un plan à 13 semaines à part. Si elle n’a pas de date, demandez au futur éditeur ou au cabinet les trois chiffres de reprise. Le rebranchement du connecteur attendra le rapprochement.

Preuves et sources

Lu le 5 novembre 2026 : aides d’Okimia sur MyUnisoft, Odoo et Pennylane, FAQ de ses intégrations, texte réglementaire sur le FEC, tarifs de Forekasts, article de FrenchWeb sur Regate.

Chaque élément ci-dessous dit s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration d’éditeur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Aucun outil n’a été testé. Notre méthode